| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 026.00 | 4 438.00 | 26 588.00 | 31 026.00 |
040 Immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 729.00 | 4 438.00 | 82 291.00 | 86 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
060 Stock marchandises | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
072 Créances – Autres | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
084 Disponibilités | 29 349.00 | | 29 349.00 | 29 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 963.00 | | 46 963.00 | 46 963.00 |
110 Total général Actif | 133 691.00 | 4 438.00 | 129 254.00 | 133 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 814.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 729.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 768.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 339.00 | | | 163 339.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 046.00 | | | 195 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 227.00 | | | -7 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -8 232.00 | | | -8 232.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
242 Autres charges externes. | 45 894.00 | | | 45 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 197.00 | | | 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | | | 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 509.00 | | | 84 509.00 |
252 Charges sociales | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
262 Autres charges | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 408.00 | | | 172 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
294 Charges financières | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 857.00 | | | 18 857.00 |