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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 427 000.00 | | 427 000.00 | 427 000.00 |
AP Constructions | 402 268.00 | 16 484.00 | 385 784.00 | 402 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 993.00 | 997.00 | 8 996.00 | 9 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 503.00 | 20 718.00 | 319 785.00 | 340 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 045.00 | 38 199.00 | 1 149 846.00 | 1 188 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BZ Autres créances | 25 043.00 | | 25 043.00 | 25 043.00 |
CF Disponibilités | 179 225.00 | | 179 225.00 | 179 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 705.00 | | 205 705.00 | 205 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 750.00 | 38 199.00 | 1 355 551.00 | 1 393 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 233.00 | | | -89 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 240.00 | -89 233.00 | | -63 240.00 |
DL TOTAL (I) | -2 473.00 | 60 767.00 | | -2 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349 991.00 | 1 349 991.00 | | 1 349 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 033.00 | 3 055.00 | | 8 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 024.00 | 1 353 046.00 | | 1 358 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 551.00 | 1 413 812.00 | | 1 355 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 349 991.00 | | | 1 349 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 748.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423.00 | | | 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 663.00 | 89 233.00 | | 63 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 240.00 | -89 233.00 | | -63 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 853.00 | | 261 192.00 | 926 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 188 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 853.00 | | 261 192.00 | 926 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 451.00 | 34 748.00 | | 3 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 451.00 | 34 748.00 | | 3 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
UX Autres créances clients | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
VC Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 1 349 991.00 | 1 349 991.00 | | 1 349 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 024.00 | 1 358 024.00 | | 1 358 024.00 |