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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060.00 | 407.00 | 1 653.00 | 2 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 383.00 | 1 700.00 | 7 683.00 | 9 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 443.00 | 2 107.00 | 9 336.00 | 11 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 866.00 | 2 150.00 | 158 716.00 | 160 866.00 |
BZ Autres créances | 35 920.00 | | 35 920.00 | 35 920.00 |
CF Disponibilités | 151 729.00 | | 151 729.00 | 151 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 392.00 | 2 150.00 | 351 242.00 | 353 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 835.00 | 4 257.00 | 360 578.00 | 364 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 896.00 | | | 101 896.00 |
DL TOTAL (I) | 111 896.00 | | | 111 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 896.00 | | | 58 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 346.00 | | | 111 346.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | | | 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 870.00 | | | 77 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 683.00 | | | 248 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 578.00 | | | 360 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 11 444.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 444.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 107.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 107.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 896.00 | 58 896.00 | | 58 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 870.00 | 77 870.00 | | 77 870.00 |
UX Autres créances clients | 158 631.00 | 158 631.00 | | 158 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
VB T. V. A. | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 996.00 | 194 761.00 | 2 235.00 | 196 996.00 |
VW T.V.A. | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 683.00 | 248 683.00 | | 248 683.00 |