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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 760.00 | 940.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
AP Constructions | 20 195.00 | 7 279.00 | 12 916.00 | 20 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 191.00 | 184 640.00 | 194 552.00 | 379 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891 956.00 | 737 469.00 | 1 154 487.00 | 1 891 956.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 309 487.00 | 930 148.00 | 2 379 339.00 | 3 309 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 271.00 | 18 215.00 | 1 563 056.00 | 1 581 271.00 |
BZ Autres créances | 322 940.00 | | 322 940.00 | 322 940.00 |
CF Disponibilités | 489 618.00 | | 489 618.00 | 489 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 127.00 | | 54 127.00 | 54 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 795.00 | 18 215.00 | 2 459 581.00 | 2 477 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 787 281.00 | 948 363.00 | 4 838 918.00 | 5 787 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
DG Autres réserves | 36 926.00 | | | 36 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 409.00 | 38 870.00 | | -167 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 757.00 | 11 759.00 | | 8 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 217.00 | 1 850 629.00 | | 1 680 217.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 048.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 048.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 839.00 | 722 625.00 | | 732 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 337.00 | 1 340 523.00 | | 1 098 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 530.00 | 1 437 499.00 | | 809 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 822.00 | 496 021.00 | | 446 822.00 |
EA Autres dettes | 71 172.00 | 15 990.00 | | 71 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 158 701.00 | 4 012 657.00 | | 3 158 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 918.00 | 5 880 334.00 | | 4 838 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 643.00 | 4 012 657.00 | | 1 635 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 907.00 | 862.00 | | 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 221 538.00 | | 148 898.00 | 3 221 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 1 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 950.00 | 3 309 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 500.00 | 2 291 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016 700.00 | | | 1 016 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 203 613.00 | | 148 229.00 | 2 203 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | 669.00 | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 807.00 | 644 440.00 | 23 099.00 | 308 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | 567.00 | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 613.00 | 643 874.00 | 23 099.00 | 308 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
6T Sur comptes clients | 18 375.00 | | 159.00 | 18 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 375.00 | | 159.00 | 18 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 423.00 | | 17 207.00 | 35 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 530.00 | 809 530.00 | | 809 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 775.00 | 61 775.00 | | 61 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 004.00 | 110 004.00 | | 110 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 172.00 | 71 172.00 | | 71 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 581 271.00 | 1 536 344.00 | 44 927.00 | 1 581 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 63 626.00 | 63 626.00 | | 63 626.00 |
VC Groupe et associés | 123 613.00 | | 123 613.00 | 123 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 932.00 | 307 211.00 | 424 721.00 | 731 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 098 337.00 | | 1 098 337.00 | 1 098 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 600.00 | | | 317 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 397.00 | | | 307 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VP Divers | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 437.00 | 111 437.00 | | 111 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 127.00 | 54 127.00 | | 54 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 781.00 | 1 789 797.00 | 169 984.00 | 1 959 781.00 |
VW T.V.A. | 244 752.00 | 244 752.00 | | 244 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 158 701.00 | 1 635 643.00 | 1 523 057.00 | 3 158 701.00 |