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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 739.00 | | 1 092 739.00 | 1 092 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 26 199.00 | | 26 199.00 | 26 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 251.00 | | 26 251.00 | 26 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 989.00 | | 1 118 989.00 | 1 118 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 358.00 | | | 358.00 |
CU Autres participations | 1 092 381.00 | | 1 092 381.00 | 1 092 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 862.00 | | | 310 862.00 |
DL TOTAL (I) | 315 862.00 | | | 315 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 087.00 | | | 615 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 115.00 | | | 166 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
EA Autres dettes | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 127.00 | | | 803 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 989.00 | | | 1 118 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 208.00 | | | 292 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 909.00 | | | 366 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 048.00 | | | 56 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 862.00 | | | 310 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 092 738.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 738.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 086.00 | 104 166.00 | 420 808.00 | 615 086.00 |
VI Groupe et associés | 160 938.00 | 160 938.00 | | 160 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 156.00 | | | 117 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 127.00 | 292 207.00 | 420 808.00 | 803 127.00 |