| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 627 287.00 | | 627 287.00 | 627 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 985.00 | 2 328.00 | 3 657.00 | 5 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 772.00 | 2 328.00 | 631 444.00 | 633 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 002.00 | 2 328.00 | 660 674.00 | 663 002.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 254.00 | | | -29 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 595.00 | -29 254.00 | | -52 595.00 |
DL TOTAL (I) | -71 849.00 | -19 254.00 | | -71 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 537.00 | 452 543.00 | | 444 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 300.00 | 88 868.00 | | 264 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592.00 | 600.00 | | 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 093.00 | 16 206.00 | | 23 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 732 524.00 | 563 497.00 | | 732 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 674.00 | 544 243.00 | | 660 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 857.00 | 156 322.00 | | 336 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264 300.00 | | | 264 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 794.00 | |
GE Autres charges | | | 6 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 608.00 | | | -4 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 318.00 | 15 779.00 | | 44 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 966.00 | | | 88 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 561.00 | 29 254.00 | | 141 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 595.00 | -29 254.00 | | -52 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 158.00 | | 131 444.00 | 509 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 504 618.00 | | 122 669.00 | 504 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 830.00 | 633 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 830.00 | 5 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 050.00 | | 8 765.00 | 4 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | 10.00 | 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956.00 | 1 794.00 | 422.00 | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956.00 | 1 794.00 | 422.00 | 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 401.00 | 185 401.00 | | 185 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 474.00 | 48 807.00 | 197 964.00 | 444 474.00 |
VI Groupe et associés | 78 900.00 | 78 900.00 | | 78 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 001.00 | | | 48 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 524.00 | 336 858.00 | 197 964.00 | 732 524.00 |