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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 120.00 | 286.00 | 11 834.00 | 12 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 120.00 | 286.00 | 381 834.00 | 382 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 504.00 | | 59 504.00 | 59 504.00 |
BZ Autres créances | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
CF Disponibilités | 43 555.00 | | 43 555.00 | 43 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 555.00 | | 43 555.00 | 43 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 675.00 | 286.00 | 425 389.00 | 425 675.00 |
CU Autres participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -411.00 | | | -411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411.00 | | | -411.00 |
DL TOTAL (I) | 589.00 | | | 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 800.00 | | | 154 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 389.00 | | | 32 389.00 |
EA Autres dettes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 800.00 | | | 424 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 389.00 | | | 425 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 337.00 | 424 800.00 | | 267 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 800.00 | | | 154 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 587.00 | | 49 587.00 | 49 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 587.00 | | 49 587.00 | 49 587.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -599.00 | | | -599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411.00 | | | -411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 120.00 | | | 382 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 504.00 | 59 504.00 | | 59 504.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VC Groupe et associés | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 393.00 | 37 923.00 | 154 920.00 | 232 393.00 |
VI Groupe et associés | 153 813.00 | 153 813.00 | | 153 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 607.00 | | | 37 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 111.00 | 76 111.00 | | 76 111.00 |
VW T.V.A. | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 807.00 | 267 337.00 | 154 920.00 | 461 807.00 |