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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 539 659.00 | | 539 659.00 | 539 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 610.00 | | 1 977 610.00 | 1 977 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 709.00 | | 61 709.00 | 61 709.00 |
BZ Autres créances | 55 351.00 | | 55 351.00 | 55 351.00 |
CF Disponibilités | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 624.00 | | 132 624.00 | 132 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 234.00 | | 2 110 234.00 | 2 110 234.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 222 950.00 | | 1 222 950.00 | 1 222 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 211 550.00 | 1 211 550.00 | | 1 211 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
DH Report à nouveau | -11 139.00 | -6 716.00 | | -11 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 528.00 | -4 423.00 | | 43 528.00 |
DK Provisions réglementées | 2 331.00 | 1 295.00 | | 2 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 490.00 | 1 207 925.00 | | 1 252 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 735.00 | 957 419.00 | | 803 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 724.00 | 2 196.00 | | 42 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 744.00 | 959 615.00 | | 857 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 234.00 | 2 167 540.00 | | 2 110 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 744.00 | 959 615.00 | | 857 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 55 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 036.00 | -1 036.00 | | -1 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 005.00 | 4 710.00 | | 127 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 476.00 | 9 134.00 | | 83 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 528.00 | -4 423.00 | | 43 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 425.00 | | 1 000.00 | 2 122 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 815.00 | 1 762 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 815.00 | 1 977 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 907 425.00 | | 1 000.00 | 1 907 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 539 659.00 | | 539 659.00 | 539 659.00 |
UX Autres créances clients | 61 709.00 | 61 709.00 | | 61 709.00 |
VB T. V. A. | 55 005.00 | 55 005.00 | | 55 005.00 |
VI Groupe et associés | 803 735.00 | 803 735.00 | | 803 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 720.00 | 117 061.00 | 539 659.00 | 656 720.00 |
VW T.V.A. | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 744.00 | 857 744.00 | | 857 744.00 |