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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 699.00 | 4 104.00 | 33 595.00 | 37 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347.00 | 73.00 | 1 274.00 | 1 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 845 256.00 | 4 177.00 | 26 841 079.00 | 26 845 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 757.00 | | 493 757.00 | 493 757.00 |
BZ Autres créances | 861 343.00 | | 861 343.00 | 861 343.00 |
CF Disponibilités | 682 238.00 | | 682 238.00 | 682 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 118.00 | | 44 118.00 | 44 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 457.00 | | 2 081 457.00 | 2 081 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 015 128.00 | 4 177.00 | 29 010 950.00 | 29 015 128.00 |
CU Autres participations | 26 781 964.00 | | 26 781 964.00 | 26 781 964.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 88 415.00 | | 88 415.00 | 88 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 804 440.00 | | | 8 804 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 322 439.00 | | | 3 322 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -730 894.00 | | | -730 894.00 |
DK Provisions réglementées | 86 850.00 | | | 86 850.00 |
DL TOTAL (I) | 11 482 835.00 | | | 11 482 835.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 707 123.00 | | | 2 707 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 503 539.00 | | | 4 503 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 460 925.00 | | | 6 460 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 472.00 | | | 341 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 652.00 | | | 406 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 107 326.00 | | | 3 107 326.00 |
EA Autres dettes | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 528 115.00 | | | 17 528 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 010 950.00 | | | 29 010 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 304.00 | | 978 304.00 | 978 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 304.00 | | 978 304.00 | 978 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 160.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -644 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 850.00 | | | 86 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 850.00 | | | 86 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 850.00 | | | -86 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 215.00 | | | 1 089 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 109.00 | | | 1 820 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -730 894.00 | | | -730 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 177.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 104.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 73.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 707 123.00 | | | 2 707 123.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 472.00 | 341 472.00 | | 341 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 593.00 | 172 593.00 | | 172 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 529.00 | 131 529.00 | | 131 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 107 326.00 | 3 107 326.00 | | 3 107 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
UX Autres créances clients | 493 757.00 | 493 757.00 | | 493 757.00 |
VB T. V. A. | 55 985.00 | 55 985.00 | | 55 985.00 |
VC Groupe et associés | 805 358.00 | 805 358.00 | | 805 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 503 539.00 | 566 039.00 | 2 812 500.00 | 4 503 539.00 |
VI Groupe et associés | 6 428 894.00 | 6 428 894.00 | | 6 428 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500 000.00 | | | 11 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 118.00 | 44 118.00 | | 44 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 114.00 | 1 399 218.00 | 6 896.00 | 1 406 114.00 |
VW T.V.A. | 89 871.00 | 89 871.00 | | 89 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 528 115.00 | 10 883 492.00 | 2 812 500.00 | 17 528 115.00 |