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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 128 470.00 | | 4 128 470.00 | 4 128 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
CF Disponibilités | 2 393 046.00 | | 2 393 046.00 | 2 393 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 046.00 | | 2 514 046.00 | 2 514 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 642 516.00 | | 6 642 516.00 | 6 642 516.00 |
CU Autres participations | 4 128 470.00 | | 4 128 470.00 | 4 128 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 130 000.00 | | | 4 130 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 484 098.00 | | | 2 484 098.00 |
DL TOTAL (I) | 6 614 098.00 | | | 6 614 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 642 516.00 | | | 6 642 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 514 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 514 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 514 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 510 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 410.00 | | | 2 514 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 484 098.00 | | | 2 484 098.00 |