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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 902.00 | 569.00 | 4 333.00 | 4 902.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 542.00 | 569.00 | 49 973.00 | 50 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 976 863.00 | | 2 976 863.00 | 2 976 863.00 |
072 Créances – Autres | 809 272.00 | | 809 272.00 | 809 272.00 |
084 Disponibilités | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 122 017.00 | | 122 017.00 | 122 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 927 268.00 | | 3 927 268.00 | 3 927 268.00 |
110 Total général Actif | 3 977 810.00 | 569.00 | 3 977 241.00 | 3 977 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 748 278.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 258 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 007 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 977 241.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 542.00 | | | 50 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 436 563.00 | | | 436 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 201 904.00 | | | 201 904.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |