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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 117.00 | 4 618.00 | 44 499.00 | 49 117.00 |
040 Immobilisations financières | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 564.00 | 4 618.00 | 137 946.00 | 142 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 994 810.00 | | 3 994 810.00 | 3 994 810.00 |
072 Créances – Autres | 746 447.00 | | 746 447.00 | 746 447.00 |
084 Disponibilités | 38 909.00 | | 38 909.00 | 38 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 162 591.00 | | 162 591.00 | 162 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 942 757.00 | | 4 942 757.00 | 4 942 757.00 |
110 Total général Actif | 5 085 321.00 | 4 618.00 | 5 080 703.00 | 5 085 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -199 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -194 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 836 285.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 439 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 275 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 080 703.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 203.00 | | | 35 203.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142 564.00 | | | 142 564.00 |