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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 462 744.00 | | 462 744.00 | 462 744.00 |
AN Terrains | 1 582 256.00 | | 1 582 256.00 | 1 582 256.00 |
AP Constructions | 15 989 188.00 | 3 124 315.00 | 12 864 873.00 | 15 989 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 034 909.00 | 3 124 315.00 | 14 910 594.00 | 18 034 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 210 112.00 | 158 644.00 | 2 051 468.00 | 2 210 112.00 |
BZ Autres créances | 38 446.00 | | 38 446.00 | 38 446.00 |
CF Disponibilités | 442 594.00 | | 442 594.00 | 442 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 222.00 | 158 644.00 | 2 545 578.00 | 2 704 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 739 132.00 | 3 282 959.00 | 17 456 172.00 | 20 739 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204.00 | | | 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -963 137.00 | -737 340.00 | | -963 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 708.00 | -225 797.00 | | 37 708.00 |
DL TOTAL (I) | -825 429.00 | -863 137.00 | | -825 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 080 000.00 | 10 790 731.00 | | 10 080 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 148 168.00 | 5 960 769.00 | | 6 148 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 167 837.00 | 758 210.00 | | 1 167 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 739.00 | 122 596.00 | | 135 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 591.00 | 267 746.00 | | 389 591.00 |
EA Autres dettes | 31 683.00 | 180 373.00 | | 31 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 584.00 | 292 485.00 | | 328 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 281 601.00 | 18 372 910.00 | | 18 281 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 456 172.00 | 17 509 773.00 | | 17 456 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 600.00 | 1 748 232.00 | | 1 618 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 775 456.00 | | 1 775 456.00 | 1 775 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 456.00 | | 1 775 456.00 | 1 775 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 884.00 | |
GE Autres charges | | | 10 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | -23 329.00 | | 2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 660.00 | 1 451 412.00 | | 1 779 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 952.00 | 1 677 209.00 | | 1 741 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 708.00 | -225 797.00 | | 37 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 919 681.00 | | 115 229.00 | 17 919 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 034 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 571 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 261.00 | | | 463 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 456 225.00 | | 115 219.00 | 17 456 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194.00 | | 10.00 | 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362 040.00 | 762 275.00 | | 2 362 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 362 040.00 | 762 275.00 | | 2 362 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 148 168.00 | 193 004.00 | | 6 148 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 739.00 | 135 739.00 | | 135 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 591.00 | 389 591.00 | | 389 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 584.00 | 328 584.00 | | 328 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 2 210 112.00 | 2 210 112.00 | | 2 210 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 080 000.00 | 540 000.00 | 9 540 000.00 | 10 080 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 695.00 | | | 168 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 446.00 | 38 446.00 | | 38 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 071.00 | 1 901.00 | 11 170.00 | 13 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 832.00 | 2 250 662.00 | 11 170.00 | 2 261 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 113 764.00 | 1 618 600.00 | 9 540 000.00 | 17 113 764.00 |