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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 095.00 | 10 718.00 | 40 377.00 | 51 095.00 |
040 Immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 220.00 | 10 718.00 | 99 502.00 | 110 220.00 |
060 Stock marchandises | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
072 Créances – Autres | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
084 Disponibilités | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
110 Total général Actif | 133 982.00 | 10 718.00 | 123 264.00 | 133 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 115.00 | | | 240 115.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 117.00 | | | 240 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 040.00 | | | 139 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 627.00 | | | -1 627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
242 Autres charges externes. | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 519.00 | | | 33 519.00 |
252 Charges sociales | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 557.00 | | | 232 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
294 Charges financières | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 492.00 | | | 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 220.00 | | | 110 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |