| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 373.00 | | 57 373.00 | 57 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 373.00 | | 556 373.00 | 556 373.00 |
BZ Autres créances | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CF Disponibilités | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 353.00 | | 575 353.00 | 575 353.00 |
CU Autres participations | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 051.00 | | | 61 051.00 |
DL TOTAL (I) | 76 051.00 | | | 76 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 302.00 | | | 484 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 302.00 | | | 499 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 353.00 | | | 575 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 445.00 | | | 90 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 051.00 | | | 61 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 589 438.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 065.00 | 556 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 065.00 | 556 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 589 438.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 57 373.00 | 57 373.00 | | 57 373.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 302.00 | 484 302.00 | | 484 302.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 697.00 | | | 45 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 642.00 | 58 642.00 | | 58 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 302.00 | 499 302.00 | | 499 302.00 |