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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314.00 | 47.00 | 267.00 | 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 960.00 | 6 871.00 | 57 089.00 | 63 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 352.00 | 6 918.00 | 58 434.00 | 65 352.00 |
BT Marchandises | 39 969.00 | | 39 969.00 | 39 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
BZ Autres créances | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CF Disponibilités | 59 896.00 | | 59 896.00 | 59 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 298.00 | | 122 298.00 | 122 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 649.00 | 6 918.00 | 180 731.00 | 187 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
DL TOTAL (I) | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 980.00 | | | 76 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 876.00 | | | 48 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 171.00 | | | 158 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 731.00 | | | 180 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 893.00 | | | 94 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 153.00 | | 226 153.00 | 226 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 153.00 | | 226 153.00 | 226 153.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 918.00 | |
GE Autres charges | | | 2 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 541.00 | | | 226 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 981.00 | | | 211 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65 352.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 918.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 876.00 | 48 876.00 | | 48 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
UX Autres créances clients | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VB T. V. A. | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VC Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 378.00 | 12 099.00 | 45 709.00 | 75 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VP Divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 511.00 | 22 433.00 | 1 078.00 | 23 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 171.00 | 94 893.00 | 45 709.00 | 158 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | | | 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
ST Autres comptes | 28 859.00 | | | 28 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 077.00 | | | 45 077.00 |
YT Sous‐traitance | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 525.00 | | | 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 231.00 | | | 45 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 140.00 | | | 54 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |