| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 413.00 | 4 896.00 | 18 517.00 | 23 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 513.00 | 4 896.00 | 18 617.00 | 23 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 798 558.00 | | 2 798 558.00 | 2 798 558.00 |
BZ Autres créances | 161 061.00 | | 161 061.00 | 161 061.00 |
CF Disponibilités | 1 145 679.00 | | 1 145 679.00 | 1 145 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 105 299.00 | | 4 105 299.00 | 4 105 299.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 133 011.00 | | 133 011.00 | 133 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 822.00 | 4 896.00 | 4 256 926.00 | 4 261 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 388.00 | | | 169 388.00 |
DL TOTAL (I) | 174 388.00 | 5 000.00 | | 174 388.00 |
DP Provisions pour risques | 133 011.00 | | | 133 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 011.00 | | | 133 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800 402.00 | 307 002.00 | | 2 800 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 225.00 | 49 772.00 | | 104 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 189.00 | 57 881.00 | | 1 037 189.00 |
EA Autres dettes | | 5 919.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 941 818.00 | 420 575.00 | | 3 941 818.00 |
ED (V) | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 926.00 | 425 575.00 | | 4 256 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 941 818.00 | 420 575.00 | | 3 941 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 099 285.00 | 85 793.00 | 7 185 077.00 | 7 099 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 099 285.00 | 85 793.00 | 7 185 077.00 | 7 099 285.00 |
FQ Autres produits | | | 6 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 191 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 316 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 451.00 | |
GE Autres charges | | | 11 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 838 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 852.00 | | | 63 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 204 994.00 | 71 863.00 | | 7 204 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 035 606.00 | 71 863.00 | | 7 035 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 388.00 | | | 169 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 838.00 | | 15 675.00 | 7 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 738.00 | | 15 675.00 | 7 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445.00 | 4 451.00 | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445.00 | 4 451.00 | | 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 133 011.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 133 011.00 | | |
UG ‐ Financières | | 133 011.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 225.00 | 104 225.00 | | 104 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 037 189.00 | 1 037 189.00 | | 1 037 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 798 558.00 | 2 798 558.00 | | 2 798 558.00 |
VI Groupe et associés | 2 800 402.00 | 2 800 402.00 | | 2 800 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 061.00 | 161 061.00 | | 161 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 959 720.00 | 2 959 620.00 | 100.00 | 2 959 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 941 818.00 | 3 941 818.00 | | 3 941 818.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |