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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 250.00 | 9 093.00 | 12 157.00 | 21 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 105.00 | 25 565.00 | 127 540.00 | 153 105.00 |
AP Constructions | 28 570.00 | 4 786.00 | 23 784.00 | 28 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 362.00 | 9 677.00 | 28 685.00 | 38 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 829.00 | 15 662.00 | 80 167.00 | 95 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 035.00 | 64 783.00 | 298 252.00 | 363 035.00 |
BT Marchandises | 996 015.00 | | 996 015.00 | 996 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BZ Autres créances | 194 957.00 | | 194 957.00 | 194 957.00 |
CF Disponibilités | 189 635.00 | | 189 635.00 | 189 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 689.00 | | 1 381 689.00 | 1 381 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 723.00 | 64 783.00 | 1 679 940.00 | 1 744 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 620.00 | | | -435 620.00 |
DL TOTAL (I) | -425 620.00 | | | -425 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 996.00 | | | 773 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 070.00 | | | 784 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 126.00 | | | 409 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 560.00 | | | 2 105 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 940.00 | | | 1 679 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 986 769.00 | | | 1 986 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 613 335.00 | | 5 613 335.00 | 5 613 335.00 |
FG Production vendue services | 38 650.00 | | 38 650.00 | 38 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 651 984.00 | | 5 651 984.00 | 5 651 984.00 |
FN Production immobilisée | | | 63 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 734 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 194 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -996 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 783.00 | |
GE Autres charges | | | 22 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 125 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 734 519.00 | | | 5 734 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 170 139.00 | | | 6 170 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 620.00 | | | -435 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 363 035.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 486.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64 783.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 34 658.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 784 070.00 | 784 070.00 | | 784 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 126.00 | 409 126.00 | | 409 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 996.00 | 659 205.00 | 114 792.00 | 773 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 609.00 | | | 45 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 957.00 | 194 957.00 | | 194 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 189.00 | 196 039.00 | 23 150.00 | 219 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 560.00 | 1 986 769.00 | 114 792.00 | 2 101 560.00 |