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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 233.00 | 4 767.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 815 281.00 | 233.00 | 3 815 048.00 | 3 815 281.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 593 099.00 | | 593 099.00 | 593 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 099.00 | | 593 099.00 | 593 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 408 380.00 | 233.00 | 4 408 147.00 | 4 408 380.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 810 128.00 | | 3 810 128.00 | 3 810 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 288 506.00 | 6 029 282.00 | | 4 288 506.00 |
DH Report à nouveau | -743 751.00 | | | -743 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 202.00 | -147 529.00 | | 487 202.00 |
DL TOTAL (I) | 4 031 957.00 | 5 881 753.00 | | 4 031 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 018.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 409.00 | 147 070.00 | | 207 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 782.00 | 4.00 | | 168 782.00 |
EA Autres dettes | | 197 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 191.00 | 354 468.00 | | 376 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 408 147.00 | 6 236 221.00 | | 4 408 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 191.00 | | | 376 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 719 704.00 | | | 3 719 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 719 704.00 | | | 3 719 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631 508.00 | 145 000.00 | | 631 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 416 532.00 | | | 2 416 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 048 039.00 | 145 000.00 | | 3 048 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671 665.00 | -145 000.00 | | 671 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 782.00 | | | 168 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 719 704.00 | | | 3 719 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 232 502.00 | 147 529.00 | | 3 232 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 202.00 | -147 529.00 | | 487 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 226 660.00 | | 5 153.00 | 6 226 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 197 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 416 532.00 | 3 810 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 416 532.00 | 3 815 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 226 660.00 | | 153.00 | 6 226 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 233.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 409.00 | 207 409.00 | | 207 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 782.00 | 168 782.00 | | 168 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 191.00 | 376 191.00 | | 376 191.00 |