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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 231.00 | 11 081.00 | 54 150.00 | 65 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 365.00 | 11 081.00 | 54 284.00 | 65 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 758.00 | | 40 758.00 | 40 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
072 Créances – Autres | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
084 Disponibilités | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 723.00 | | 71 723.00 | 71 723.00 |
110 Total général Actif | 137 088.00 | 11 081.00 | 126 007.00 | 137 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 945.00 | | | 79 945.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
230 Autres produits | 603.00 | | | 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 719.00 | | | 82 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40 758.00 | | | -40 758.00 |
242 Autres charges externes. | 83 540.00 | | | 83 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 542.00 | | | 72 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 134.00 | | | 134.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 59 063.00 | | | 59 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 365.00 | | | 65 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 854.00 | | | 16 854.00 |