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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 815.00 | | 38 815.00 | 38 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 279.00 | 5 990.00 | 23 288.00 | 29 279.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 353.00 | 5 990.00 | 62 363.00 | 68 353.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
072 Créances – Autres | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
084 Disponibilités | 44 817.00 | | 44 817.00 | 44 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 984.00 | | 53 984.00 | 53 984.00 |
110 Total général Actif | 122 337.00 | 5 990.00 | 116 347.00 | 122 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -201 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 353.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 408.00 | | | 53 408.00 |
224 Production immobilisée | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 468.00 | | | 60 468.00 |
230 Autres produits | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 316.00 | | | 118 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 925.00 | | | 925.00 |
242 Autres charges externes. | 41 828.00 | | | 41 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
252 Charges sociales | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
262 Autres charges | 350.00 | | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 006.00 | | | 99 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
294 Charges financières | 694.00 | | | 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 38 815.00 | | | 38 815.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 353.00 | | | 68 353.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 595.00 | | | 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 331.00 | | | 6 331.00 |