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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 294 770.00 | 1 626 783.00 | 15 667 986.00 | 17 294 770.00 |
AH Fonds commercial | 5 342 235.00 | | 5 342 235.00 | 5 342 235.00 |
AP Constructions | 242 450.00 | 203 221.00 | 39 228.00 | 242 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800 473.00 | 1 333 282.00 | 467 190.00 | 1 800 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 431.00 | 252 968.00 | 91 462.00 | 344 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 941.00 | | 42 941.00 | 42 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 428 391.00 | 4 576 290.00 | 30 852 100.00 | 35 428 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 980 949.00 | 184 042.00 | 3 796 907.00 | 3 980 949.00 |
BN En cours de production de biens | 925 793.00 | | 925 793.00 | 925 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 432 840.00 | 457 800.00 | 975 039.00 | 1 432 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 050 499.00 | 20 228.00 | 22 030 271.00 | 22 050 499.00 |
BZ Autres créances | 706 974.00 | | 706 974.00 | 706 974.00 |
CF Disponibilités | 10 100 463.00 | | 10 100 463.00 | 10 100 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 236 956.00 | 662 071.00 | 38 574 885.00 | 39 236 956.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 665 522.00 | 5 238 362.00 | 69 427 160.00 | 74 665 522.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 361 089.00 | 1 160 034.00 | 9 201 054.00 | 10 361 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 706 640.00 | 5 000.00 | | 3 706 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 400 360.00 | | | 35 400 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 732 757.00 | | | 1 732 757.00 |
DL TOTAL (I) | 40 839 757.00 | 5 000.00 | | 40 839 757.00 |
DP Provisions pour risques | 135 174.00 | | | 135 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 586 705.00 | | | 586 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 721 879.00 | | | 721 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 749 522.00 | | | 16 749 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 212 788.00 | | | 8 212 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 419 154.00 | | | 2 419 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 029.00 | | | 83 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 917.00 | | | 400 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 865 412.00 | | | 27 865 412.00 |
ED (V) | 110.00 | | | 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 427 160.00 | 5 000.00 | | 69 427 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 115 889.00 | | | 11 115 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 538 650.00 | 27 912 538.00 | 28 451 189.00 | 538 650.00 |
FG Production vendue services | 136 377.00 | 1 481 432.00 | 1 617 809.00 | 136 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 028.00 | 29 393 970.00 | 30 068 999.00 | 675 028.00 |
FM Production stockée | | | -952 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 978 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 174 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 272 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -564 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 654 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 842 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 551 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 891 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 377 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 362.00 | |
GE Autres charges | | | 505 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 845 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 329 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 349 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 106.00 | | | -14 106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 544.00 | | | 212 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 644.00 | | | 389 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 267 158.00 | | | 30 267 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 534 400.00 | | | 28 534 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 732 757.00 | | | 1 732 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 085 896.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 361 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 942.00 | 2 614 563.00 | 35 428 391.00 | 42 942.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 361 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 433.00 | 22 637 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 942.00 | 2 580 130.00 | 2 430 296.00 | 42 942.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 671 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 053 368.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 176 747.00 | 2 600 456.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 160 034.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 661 215.00 | 34 432.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 355 497.00 | 2 566 024.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |