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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 764 742.00 | 53 854.00 | 710 888.00 | 764 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 764 742.00 | 53 854.00 | 710 888.00 | 764 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 913 899.00 | | 913 899.00 | 913 899.00 |
072 Créances – Autres | 673 395.00 | | 673 395.00 | 673 395.00 |
084 Disponibilités | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 606 544.00 | | 1 606 544.00 | 1 606 544.00 |
110 Total général Actif | 2 371 286.00 | 53 854.00 | 2 317 432.00 | 2 371 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 796 170.00 | |
172 Autres dettes | | | 370 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 183 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 317 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 764 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 150 322.00 | | | 150 322.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 81 286.00 | | | 81 286.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 716 904.00 | | | 1 716 904.00 |
230 Autres produits | 73.00 | | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 867 299.00 | | | 1 867 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -80 428.00 | | | -80 428.00 |
242 Autres charges externes. | 1 707 433.00 | | | 1 707 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 854.00 | | | 53 854.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 682 909.00 | | | 1 682 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 184 390.00 | | | 184 390.00 |
280 Produits financiers | 954.00 | | | 954.00 |
294 Charges financières | 755.00 | | | 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51 685.00 | | | 51 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 132 753.00 | | | 132 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 764 742.00 | | | 764 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 764 742.00 | | | 764 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 306 800.00 | | | 306 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 078.00 | | | 85 078.00 |