| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 541.00 | 3 530.00 | 2 011.00 | 5 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 825.00 | 247.00 | 6 578.00 | 6 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 266.00 | 3 777.00 | 904 489.00 | 908 266.00 |
BT Marchandises | 164 290.00 | 2 548.00 | 161 742.00 | 164 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 725.00 | | 46 725.00 | 46 725.00 |
BZ Autres créances | 53 477.00 | | 53 477.00 | 53 477.00 |
CF Disponibilités | 204 460.00 | | 204 460.00 | 204 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 743.00 | 2 548.00 | 471 195.00 | 473 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 009.00 | 6 325.00 | 1 375 684.00 | 1 382 009.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 849.00 | | | 130 849.00 |
DL TOTAL (I) | 160 849.00 | | | 160 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 360.00 | | | 884 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 788.00 | | | 73 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 012.00 | | | 172 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 675.00 | | | 84 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 835.00 | | | 1 214 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 684.00 | | | 1 375 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 908 266.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 725.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 530.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 530.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 012.00 | 172 012.00 | | 172 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 675.00 | 84 675.00 | | 84 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 788.00 | 73 788.00 | | 73 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
UX Autres créances clients | 46 725.00 | 46 725.00 | | 46 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 360.00 | 82 763.00 | 332 713.00 | 884 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 001 325.00 | | | 1 001 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 965.00 | | | 116 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 478.00 | 53 478.00 | | 53 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 818.00 | 104 993.00 | 6 825.00 | 111 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 835.00 | 413 238.00 | 332 713.00 | 1 214 835.00 |