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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 10 639.00 | 1 090.00 | 9 548.00 | 10 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 365.00 | 610.00 | 2 755.00 | 3 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141.00 | 539.00 | 602.00 | 1 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 195.00 | 2 240.00 | 124 955.00 | 127 195.00 |
BZ Autres créances | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CF Disponibilités | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 796.00 | 2 240.00 | 133 556.00 | 135 796.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 657.00 | 25 453.00 | | 5 657.00 |
DL TOTAL (I) | 32 110.00 | 26 453.00 | | 32 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 714.00 | 44 805.00 | | 87 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 144.00 | 8 693.00 | | 8 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | 1 021.00 | | 2 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 434.00 | 5 669.00 | | 3 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 446.00 | 60 189.00 | | 101 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 556.00 | 86 642.00 | | 133 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 970.00 | 22 369.00 | | 28 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 91 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 808.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 4 492.00 | | 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 380.00 | 59 011.00 | | 93 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 724.00 | 33 558.00 | | 87 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 657.00 | 25 453.00 | | 5 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 745.00 | 8 078.00 | | 16 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432.00 | 1 808.00 | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432.00 | 1 808.00 | | 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 714.00 | 15 238.00 | 58 378.00 | 87 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 912.00 | 1 912.00 | 2 000.00 | 3 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 446.00 | 28 970.00 | 58 378.00 | 101 446.00 |