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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 144 219.00 | | 144 219.00 | 144 219.00 |
BZ Autres créances | 318 855.00 | | 318 855.00 | 318 855.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 959.00 | | 318 959.00 | 318 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 178.00 | | 463 178.00 | 463 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 318 855.00 | | | 318 855.00 |
CU Autres participations | 144 219.00 | | 144 219.00 | 144 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 139.00 | | | -15 139.00 |
DK Provisions réglementées | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
DL TOTAL (I) | 41 654.00 | 40 000.00 | | 41 654.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 324.00 | | | 74 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 524.00 | 280 000.00 | | 421 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 178.00 | 320 000.00 | | 463 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 324.00 | | | 74 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 793.00 | | | -16 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 888.00 | | | -5 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 139.00 | | | -15 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 144 219.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 144 219.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 16 793.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 793.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 324.00 | 74 324.00 | | 74 324.00 |
VC Groupe et associés | 318 855.00 | | 318 855.00 | 318 855.00 |
VI Groupe et associés | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 524.00 | 74 324.00 | 67 200.00 | 421 524.00 |