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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 000.00 | 10 928.00 | 106 072.00 | 117 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 000.00 | 10 928.00 | 186 072.00 | 197 000.00 |
060 Stock marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
072 Créances – Autres | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
084 Disponibilités | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 974.00 | | 79 974.00 | 79 974.00 |
110 Total général Actif | 276 974.00 | 10 928.00 | 266 046.00 | 276 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 218 448.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 197 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 566.00 | | | 4 566.00 |