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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 395.00 | 1 185.00 | 1 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 835.00 | 30 218.00 | 86 617.00 | 116 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 922.00 | 4 814.00 | 15 107.00 | 19 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 337.00 | 35 427.00 | 102 909.00 | 138 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 621.00 | | 186 621.00 | 186 621.00 |
BZ Autres créances | 114 713.00 | | 114 713.00 | 114 713.00 |
CF Disponibilités | 26 177.00 | | 26 177.00 | 26 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 372.00 | | 348 372.00 | 348 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 709.00 | 35 427.00 | 451 282.00 | 486 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 33 537.00 | | | 33 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 131.00 | 33 787.00 | | 51 131.00 |
DL TOTAL (I) | 87 418.00 | 36 287.00 | | 87 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 000.00 | 100 000.00 | | 97 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 649.00 | | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 386.00 | 224 463.00 | | 231 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 828.00 | 15 990.00 | | 34 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 864.00 | 340 453.00 | | 363 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 282.00 | 376 740.00 | | 451 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 214.00 | 340 453.00 | | 363 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 385.00 | | 419 385.00 | 419 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 385.00 | | 419 385.00 | 419 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 236.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 471.00 | 6 257.00 | | 12 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 808.00 | 362 542.00 | | 441 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 677.00 | 328 755.00 | | 390 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 131.00 | 33 787.00 | | 51 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 217.00 | | 15 569.00 | 123 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449.00 | 138 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449.00 | 136 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 637.00 | | 15 569.00 | 121 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 376.00 | 22 236.00 | 184.00 | 13 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 395.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 376.00 | 21 841.00 | 184.00 | 13 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 386.00 | 231 386.00 | | 231 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 186 621.00 | 186 621.00 | | 186 621.00 |
VB T. V. A. | 66 144.00 | 66 144.00 | | 66 144.00 |
VI Groupe et associés | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 569.00 | 48 569.00 | | 48 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 158.00 | 305 158.00 | | 305 158.00 |
VW T.V.A. | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 214.00 | 363 214.00 | | 363 214.00 |