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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 193.00 | 1 859.00 | 4 333.00 | 6 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 307.00 | 1 859.00 | 6 447.00 | 8 307.00 |
060 Stock marchandises | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 304.00 | | 56 304.00 | 56 304.00 |
072 Créances – Autres | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
084 Disponibilités | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 728.00 | | 60 728.00 | 60 728.00 |
110 Total général Actif | 69 035.00 | 1 859.00 | 67 176.00 | 69 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 835.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 307.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 284.00 | | | 44 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 536.00 | | | 536.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 536.00 | | | 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |