| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 453.00 | 1 593.00 | 9 860.00 | 11 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 380.00 | 4 918.00 | 11 463.00 | 16 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 741.00 | 2 322.00 | 4 419.00 | 6 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 574.00 | 8 833.00 | 25 741.00 | 34 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
BZ Autres créances | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CF Disponibilités | 46 685.00 | | 46 685.00 | 46 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 236.00 | | 65 236.00 | 65 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 810.00 | 8 833.00 | 90 978.00 | 99 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 301.00 | | | 70 301.00 |
DL TOTAL (I) | 71 301.00 | | | 71 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 978.00 | | | 90 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 187 850.00 | | 187 850.00 | 187 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 850.00 | | 187 850.00 | 187 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 833.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 518.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 781.00 | | | 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 517.00 | | | -4 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 464.00 | | | 250 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 163.00 | | | 180 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 301.00 | | | 70 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 574.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 833.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VI Groupe et associés | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
ST Autres comptes | 37 390.00 | | | 37 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 496.00 | | | 35 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 567.00 | | | 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 974.00 | | | 75 974.00 |