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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 384.00 | | 133 384.00 | 133 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 384.00 | | 633 384.00 | 633 384.00 |
BZ Autres créances | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 122 086.00 | | 122 086.00 | 122 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 105.00 | | 122 105.00 | 122 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 490.00 | | 755 490.00 | 755 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 384.00 | | | 133 384.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 309.00 | 36 087.00 | | 108 309.00 |
DL TOTAL (I) | 194 396.00 | 86 087.00 | | 194 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 044.00 | 503 353.00 | | 455 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 047.00 | 236 538.00 | | 103 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114.00 | 138.00 | | 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 887.00 | 992.00 | | 2 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 094.00 | 741 022.00 | | 561 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 490.00 | 827 109.00 | | 755 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 593.00 | | | 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 974.00 | 190 487.00 | | 250 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 665.00 | 154 399.00 | | 142 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 309.00 | 36 087.00 | | 108 309.00 |