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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 937 150.00 | | 937 150.00 | 937 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 400.00 | 34 146.00 | 84 254.00 | 118 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 363.00 | 28 186.00 | 122 177.00 | 150 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 913.00 | 62 332.00 | 1 167 581.00 | 1 229 913.00 |
BT Marchandises | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 47 125.00 | | 47 125.00 | 47 125.00 |
CF Disponibilités | 182 863.00 | | 182 863.00 | 182 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 298.00 | | 240 298.00 | 240 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 212.00 | 62 332.00 | 1 407 880.00 | 1 470 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 715.00 | | | 140 715.00 |
DL TOTAL (I) | 150 715.00 | | | 150 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 120.00 | | | 958 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 201.00 | | | 212 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 756.00 | | | 86 756.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 164.00 | | | 1 257 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 880.00 | | | 1 407 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 164.00 | | | 1 257 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 093.00 | | 1 258 093.00 | 1 258 093.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 093.00 | | 1 261 093.00 | 1 261 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 332.00 | |
GE Autres charges | | | 20 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 145.00 | | | 44 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 625.00 | | | 1 269 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 909.00 | | | 1 128 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 715.00 | | | 140 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 229 914.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 62 332.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 62 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 201.00 | 212 201.00 | | 212 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 145.00 | 44 145.00 | | 44 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VB T. V. A. | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
VI Groupe et associés | 958 120.00 | 958 120.00 | | 958 120.00 |
VP Divers | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 060.00 | 76 060.00 | | 76 060.00 |
VW T.V.A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 164.00 | 1 257 164.00 | | 1 257 164.00 |