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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 799.00 | | 1 723 799.00 | 1 723 799.00 |
BZ Autres créances | 125 321.00 | | 125 321.00 | 125 321.00 |
CF Disponibilités | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 628.00 | | 1 854 628.00 | 1 854 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 628.00 | | 1 854 628.00 | 1 854 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
DL TOTAL (I) | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 267.00 | | | 137 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 267.00 | | | 137 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 763.00 | | | 423 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 051.00 | | | 676 051.00 |
EA Autres dettes | 595 879.00 | | | 595 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 693.00 | | | 1 695 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 628.00 | | | 1 854 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 693.00 | | | 1 695 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
FG Production vendue services | 1 346 085.00 | | 1 346 085.00 | 1 346 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 705.00 | | 1 347 705.00 | 1 347 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 031.00 | | | -120 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 997.00 | | | 1 756 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 329.00 | | | 1 745 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 137 267.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 137 267.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 763.00 | 423 763.00 | | 423 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 022.00 | 287 022.00 | | 287 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 339.00 | 158 339.00 | | 158 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 723 799.00 | 1 723 799.00 | | 1 723 799.00 |
VB T. V. A. | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VI Groupe et associés | 595 000.00 | 595 000.00 | | 595 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 423.00 | 56 423.00 | | 56 423.00 |
VP Divers | 63 608.00 | 63 608.00 | | 63 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 120.00 | 1 849 120.00 | | 1 849 120.00 |
VW T.V.A. | 214 732.00 | 214 732.00 | | 214 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 693.00 | 1 695 693.00 | | 1 695 693.00 |