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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 44 884 580.00 | 448 137.00 | 44 436 444.00 | 44 884 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 254 325.00 | 755 382.00 | 92 498 942.00 | 93 254 325.00 |
BZ Autres créances | 1 945 287.00 | | 1 945 287.00 | 1 945 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 999.00 | | 349 999.00 | 349 999.00 |
CF Disponibilités | 5 440 892.00 | | 5 440 892.00 | 5 440 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 736 178.00 | | 7 736 178.00 | 7 736 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 990 503.00 | 755 382.00 | 100 235 120.00 | 100 990 503.00 |
CU Autres participations | 48 369 744.00 | 307 246.00 | 48 062 499.00 | 48 369 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
DH Report à nouveau | 34 451.00 | -2 580.00 | | 34 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 898 566.00 | 38 979.00 | | 1 898 566.00 |
DL TOTAL (I) | 41 934 965.00 | 40 036 399.00 | | 41 934 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 249 202.00 | 30 024 247.00 | | 35 249 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 532.00 | 39 000.00 | | 39 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 486.00 | 72 559.00 | | 162 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 848 935.00 | 22 080 003.00 | | 22 848 935.00 |
EA Autres dettes | | 30 024 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 300 155.00 | 82 240 056.00 | | 58 300 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 235 120.00 | 122 276 454.00 | | 100 235 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 300 155.00 | 135 805.00 | | 58 300 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 850.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 646 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 107 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 986 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 571 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 189 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 055 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 139.00 | 60 689.00 | | 157 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 017 758.00 | 587 268.00 | | 4 017 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 193.00 | 548 289.00 | | 2 119 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 898 565.00 | 38 979.00 | | 1 898 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 532.00 | 39 532.00 | | 39 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 848 935.00 | 22 848 935.00 | | 22 848 935.00 |
VI Groupe et associés | 35 249 202.00 | 224 956.00 | 35 024 247.00 | 35 249 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632 167.00 | 1 632 167.00 | | 1 632 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 167.00 | 1 632 167.00 | | 1 632 167.00 |
VW T.V.A. | 162 486.00 | 162 486.00 | | 162 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 300 155.00 | 23 275 909.00 | 35 024 247.00 | 58 300 155.00 |