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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 307.00 | 2 639.00 | 3 667.00 | 6 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 737 000.00 | | 3 737 000.00 | 3 737 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 573.00 | 12 176.00 | 75 397.00 | 87 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 904.00 | 117 039.00 | 191 865.00 | 308 904.00 |
BF Prêts | 35 115.00 | | 35 115.00 | 35 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 175 129.00 | 131 855.00 | 4 043 274.00 | 4 175 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177 939.00 | | 2 177 939.00 | 2 177 939.00 |
BZ Autres créances | 320 254.00 | | 320 254.00 | 320 254.00 |
CF Disponibilités | 976 393.00 | | 976 393.00 | 976 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 486.00 | | 377 486.00 | 377 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 855 519.00 | | 3 855 519.00 | 3 855 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 030 648.00 | 131 855.00 | 7 898 793.00 | 8 030 648.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 057.00 | | | 811 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 839 295.00 | | | 839 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 352.00 | | | 1 830 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 634 236.00 | | | 3 634 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 166.00 | | | 97 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 786.00 | | | 63 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 567 023.00 | | | 1 567 023.00 |
EA Autres dettes | 706 227.00 | | | 706 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 068 441.00 | | | 6 068 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 898 793.00 | | | 7 898 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 166.00 | | | 97 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 175 130.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 175 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 743 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 743 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 344.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 855.00 | | | 131 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 216.00 | | | 129 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 033 627.00 | 1 033 627.00 | | 1 033 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 787.00 | 63 787.00 | | 63 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 567 024.00 | 1 567 024.00 | | 1 567 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 061.00 | 609 061.00 | | 609 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 116.00 | | 35 116.00 | 35 116.00 |
UX Autres créances clients | 375 707.00 | 375 707.00 | | 375 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 634 237.00 | 344 758.00 | 1 297 492.00 | 3 634 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 789 295.00 | | | 4 789 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 763.00 | | | 315 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 255.00 | 320 255.00 | | 320 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 486.00 | 377 486.00 | | 377 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 563.00 | 1 073 448.00 | 35 116.00 | 1 108 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 907 736.00 | 3 618 257.00 | 1 297 492.00 | 6 907 736.00 |