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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 993.00 | 3 945.00 | 4 048.00 | 7 993.00 |
AP Constructions | 2 756.00 | 1 360.00 | 1 396.00 | 2 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 044.00 | 4 159.00 | 9 885.00 | 14 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 582.00 | 63 981.00 | 273 601.00 | 337 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 759.00 | 73 444.00 | 300 314.00 | 373 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 250.00 | | 79 250.00 | 79 250.00 |
BZ Autres créances | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
CF Disponibilités | 1 598 488.00 | | 1 598 488.00 | 1 598 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 731.00 | | 1 698 731.00 | 1 698 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 491.00 | 73 444.00 | 1 999 046.00 | 2 072 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 776.00 | | | 559 776.00 |
DL TOTAL (I) | 784 776.00 | | | 784 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 852.00 | | | 713 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 347.00 | | | 53 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 467.00 | | | 439 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 270.00 | | | 1 214 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 046.00 | | | 1 999 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 392 894.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 595.00 | 11 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 135.00 | 373 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 540.00 | 354 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 922.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 347.00 | 53 347.00 | | 53 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 467.00 | 439 467.00 | | 439 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
UX Autres créances clients | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 748.00 | 155 861.00 | 556 887.00 | 712 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 787 900.00 | | | 787 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 152.00 | | | 75 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 250.00 | 79 250.00 | | 79 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 628.00 | 100 244.00 | 11 384.00 | 111 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 270.00 | 657 382.00 | 556 887.00 | 1 214 270.00 |