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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 10 040 604.00 | | 10 040 604.00 | 10 040 604.00 |
CF Disponibilités | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 043 934.00 | | 10 043 934.00 | 10 043 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 044 934.00 | | 10 044 934.00 | 10 044 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 040 604.00 | | | 10 040 604.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 547.00 | | | -3 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 346.00 | -3 547.00 | | -5 346.00 |
DL TOTAL (I) | -7 893.00 | -2 547.00 | | -7 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 533.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 050 427.00 | 14 580 354.00 | | 10 050 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 015.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 052 827.00 | 14 582 901.00 | | 10 052 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 044 934.00 | 14 580 354.00 | | 10 044 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400.00 | 2 015.00 | | 2 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 517 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 517 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 173.00 | 126 172.00 | | 1 517 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 519.00 | 129 719.00 | | 1 522 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 346.00 | -3 547.00 | | -5 346.00 |