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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 696.00 | 362.00 | 2 334.00 | 2 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 304.00 | 3 745.00 | 21 559.00 | 25 304.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 328 000.00 | 4 106.00 | 323 894.00 | 328 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
072 Créances – Autres | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
084 Disponibilités | 149 714.00 | | 149 714.00 | 149 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 926.00 | | 166 926.00 | 166 926.00 |
110 Total général Actif | 494 926.00 | 4 106.00 | 490 820.00 | 494 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 265 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 812.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 240 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 534 759.00 | 241 642.00 | | 534 759.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 513.00 | 3 822.00 | | 4 513.00 |
230 Autres produits | 3 820.00 | 3.00 | | 3 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 092.00 | 245 467.00 | | 543 092.00 |
242 Autres charges externes. | 97 860.00 | 36 286.00 | | 97 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 507.00 | 1 106.00 | | 2 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 245 518.00 | 84 597.00 | | 245 518.00 |
252 Charges sociales | 106 383.00 | 28 210.00 | | 106 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 362.00 | 745.00 | | 3 362.00 |
262 Autres charges | 259.00 | 510.00 | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 888.00 | 151 454.00 | | 455 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 204.00 | 94 013.00 | | 87 204.00 |
280 Produits financiers | 10 118.00 | 4 819.00 | | 10 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 975.00 | 420.00 | | 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | | | 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 096.00 | 24 839.00 | | 21 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 055.00 | 73 573.00 | | 75 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 762.00 | | | 317 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |