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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 797 846.00 | | 16 797 846.00 | 16 797 846.00 |
BZ Autres créances | 12 640 985.00 | | 12 640 985.00 | 12 640 985.00 |
CF Disponibilités | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 641 856.00 | | 12 641 856.00 | 12 641 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 439 702.00 | | 29 439 702.00 | 29 439 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 640 985.00 | | | 12 640 985.00 |
CU Autres participations | 16 797 846.00 | | 16 797 846.00 | 16 797 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 220.00 | | | -1 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -890 311.00 | -1 220.00 | | -890 311.00 |
DL TOTAL (I) | -890 531.00 | -220.00 | | -890 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 960 109.00 | 28 266 535.00 | | 28 960 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 1 200.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 919.00 | | | 124 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 092 228.00 | 28 267 735.00 | | 29 092 228.00 |
ED (V) | 1 238 005.00 | | | 1 238 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 439 702.00 | 28 267 515.00 | | 29 439 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 119.00 | 1 200.00 | | 132 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 899 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -765 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 919.00 | | | 124 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 642.00 | | | 899 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 953.00 | 1 220.00 | | 1 789 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -890 311.00 | -1 220.00 | | -890 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 400 000.00 | | 8 397 846.00 | 8 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 797 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 797 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400 000.00 | | 8 397 846.00 | 8 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 919.00 | 124 919.00 | | 124 919.00 |
VC Groupe et associés | 12 640 985.00 | | 12 640 985.00 | 12 640 985.00 |
VI Groupe et associés | 28 960 109.00 | | 28 960 109.00 | 28 960 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 640 985.00 | | 12 640 985.00 | 12 640 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 092 228.00 | 132 119.00 | | 29 092 228.00 |