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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 3 035 000.00 | 211 824.00 | 2 823 176.00 | 3 035 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 075 000.00 | 211 824.00 | 2 863 176.00 | 3 075 000.00 |
BZ Autres créances | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
CF Disponibilités | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 314.00 | | 35 314.00 | 35 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 314.00 | 211 824.00 | 2 898 490.00 | 3 110 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -492 215.00 | | | -492 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 236.00 | -492 215.00 | | -353 236.00 |
DL TOTAL (I) | -840 451.00 | -487 215.00 | | -840 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 687 786.00 | 3 450 085.00 | | 3 687 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 859.00 | 41 706.00 | | 49 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297.00 | 1 240.00 | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 738 942.00 | 3 493 031.00 | | 3 738 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 490.00 | 3 005 816.00 | | 2 898 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 738 942.00 | 3 493 031.00 | | 3 738 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 570.00 | 12 047.00 | | 6 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 570.00 | 12 047.00 | | 6 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 68.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 22 500.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 077.00 | 22 568.00 | | 8 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 507.00 | -10 520.00 | | -1 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 571.00 | 12 049.00 | | 6 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 808.00 | 504 264.00 | | 359 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 236.00 | -492 215.00 | | -353 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 075 000.00 | | | 3 075 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 075 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 035 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 035 000.00 | | | 3 035 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 758.00 | 101 066.00 | | 110 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 758.00 | 101 066.00 | | 110 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 859.00 | 49 859.00 | | 49 859.00 |
VB T. V. A. | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
VI Groupe et associés | 3 687 786.00 | 3 687 786.00 | | 3 687 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 738 942.00 | 3 738 942.00 | | 3 738 942.00 |