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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 335 842.00 | 5 234 028.00 | 101 814.00 | 5 335 842.00 |
AH Fonds commercial | 14 020 752.00 | 206 139.00 | 13 814 613.00 | 14 020 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
AN Terrains | 84 855.00 | 84 855.00 | | 84 855.00 |
AP Constructions | 3 553 361.00 | 3 166 565.00 | 386 795.00 | 3 553 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 079 608.00 | 7 805 401.00 | 274 207.00 | 8 079 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 178 749.00 | 2 052 696.00 | 126 054.00 | 2 178 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 736.00 | | 39 736.00 | 39 736.00 |
BF Prêts | 84 404.00 | | 84 404.00 | 84 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 352 593.00 | 19 183 500.00 | 15 169 093.00 | 34 352 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 128 762.00 | 149 121.00 | 1 979 641.00 | 2 128 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 029.00 | 11 331.00 | 178 697.00 | 190 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306 713.00 | | 306 713.00 | 306 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 891 534.00 | 207 100.00 | 15 684 434.00 | 15 891 534.00 |
BZ Autres créances | 1 099 072.00 | | 1 099 072.00 | 1 099 072.00 |
CF Disponibilités | 5 656 114.00 | | 5 656 114.00 | 5 656 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 300 437.00 | 367 552.00 | 24 932 884.00 | 25 300 437.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 653 702.00 | 19 551 052.00 | 40 102 650.00 | 59 653 702.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 951 863.00 | 617 953.00 | 333 911.00 | 951 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 835 443.00 | 5 000.00 | | 3 835 443.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 529 230.00 | | | 1 529 230.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 612 992.00 | | | 2 612 992.00 |
DL TOTAL (I) | 7 977 665.00 | 5 000.00 | | 7 977 665.00 |
DP Provisions pour risques | 365 672.00 | | | 365 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 197 672.00 | | | 1 197 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 563 344.00 | | | 1 563 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 753 261.00 | | | 753 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 114 520.00 | | | 13 114 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 516 814.00 | | | 2 516 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
EA Autres dettes | 10 997 653.00 | | | 10 997 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 127 650.00 | | | 3 127 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 561 499.00 | | | 30 561 499.00 |
ED (V) | 142.00 | | | 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 102 650.00 | 5 000.00 | | 40 102 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 743 748.00 | 6 993 905.00 | 7 737 653.00 | 743 748.00 |
FG Production vendue services | 3 083 255.00 | 21 141 877.00 | 24 225 132.00 | 3 083 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 827 003.00 | 28 135 782.00 | 31 962 785.00 | 3 827 003.00 |
FM Production stockée | | | -31 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 574 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 691 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 248 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 547 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 301 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 357 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 716 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 506 246.00 | |
GE Autres charges | | | 910 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 286 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 404 655.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 337 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 378 108.00 | | | 378 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 860.00 | | | 346 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 741 778.00 | | | 33 741 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 128 786.00 | | | 31 128 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 612 992.00 | | | 2 612 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 871 889.00 | 311 611.00 | | 18 871 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 561 438.00 | 72 378.00 | | 561 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 410 405.00 | 29 761.00 | | 5 410 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 900 045.00 | 209 472.00 | | 12 900 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 584 466.00 | 506 918.00 | 1 528 040.00 | 2 584 466.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 803.00 | 149 943.00 | 21 294.00 | 31 803.00 |
6T Sur comptes clients | 115 550.00 | 91 550.00 | | 115 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 353.00 | 241 493.00 | 21 294.00 | 147 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 731 819.00 | 748 411.00 | 1 549 334.00 | 2 731 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 747 740.00 | 1 549 334.00 | |
UG ‐ Financières | | 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 114 520.00 | 13 114 520.00 | | 13 114 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 403 866.00 | 1 403 866.00 | | 1 403 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981 642.00 | 981 642.00 | | 981 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 376 949.00 | 3 376 949.00 | | 3 376 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 127 650.00 | 3 127 650.00 | | 3 127 650.00 |
UP Prêts | 84 404.00 | 84 404.00 | | 84 404.00 |
UX Autres créances clients | 15 891 534.00 | 15 891 534.00 | | 15 891 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VB T. V. A. | 279 871.00 | 279 871.00 | | 279 871.00 |
VI Groupe et associés | 8 373 965.00 | 8 373 965.00 | | 8 373 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 582.00 | 84 582.00 | | 84 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 318.00 | 800 318.00 | | 800 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 103 222.00 | 17 103 222.00 | | 17 103 222.00 |
VW T.V.A. | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 561 498.00 | 30 561 498.00 | | 30 561 498.00 |