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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 925.00 | 2 075.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 634.00 | 15 942.00 | 158 692.00 | 174 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 881.00 | 40 290.00 | 511 592.00 | 551 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 761.00 | 57 156.00 | 859 605.00 | 916 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
BZ Autres créances | 34 103.00 | | 34 103.00 | 34 103.00 |
CF Disponibilités | 306 222.00 | | 306 222.00 | 306 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 360.00 | | 54 360.00 | 54 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 783.00 | | 419 783.00 | 419 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 545.00 | 57 156.00 | 1 279 388.00 | 1 336 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 234.00 | | | -4 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 639.00 | | | 96 639.00 |
DL TOTAL (I) | 102 406.00 | | | 102 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 158.00 | | | 724 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 542.00 | | | 262 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 449.00 | | | 122 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 560.00 | | | 66 560.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 982.00 | | | 1 176 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 388.00 | | | 1 279 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 824.00 | | | 522 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 205 380.00 | | 1 205 380.00 | 1 205 380.00 |
FG Production vendue services | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 412.00 | | 1 211 412.00 | 1 211 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 831.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 939.00 | | | 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 264.00 | | | 1 244 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 625.00 | | | 1 147 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 639.00 | | | 96 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 540.00 | | 1 204 800.00 | 318 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606 579.00 | 916 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 606 579.00 | 735 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 790.00 | | 1 204 800.00 | 136 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325.00 | 56 831.00 | | 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 325.00 | 600.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 449.00 | 122 449.00 | | 122 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 412.00 | 42 412.00 | | 42 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
UX Autres créances clients | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VB T. V. A. | 31 796.00 | 31 796.00 | | 31 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 158.00 | 70 000.00 | 574 158.00 | 724 158.00 |
VI Groupe et associés | 262 542.00 | 262 542.00 | | 262 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 724 158.00 | | | 724 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 360.00 | 54 360.00 | | 54 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 869.00 | 104 119.00 | 28 750.00 | 132 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 982.00 | 522 824.00 | 574 158.00 | 1 176 982.00 |