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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 057.00 | 397.00 | 2 660.00 | 3 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 057.00 | 397.00 | 92 660.00 | 93 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 495.00 | 397.00 | 107 097.00 | 107 495.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 775.00 | | | 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DL TOTAL (I) | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 765.00 | | | 76 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846.00 | | | 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 822.00 | | | 100 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 097.00 | | | 107 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 569.00 | | | 36 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 33 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 397.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 765.00 | 13 235.00 | 50 598.00 | 76 765.00 |
VI Groupe et associés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 822.00 | 37 292.00 | 50 598.00 | 100 822.00 |