| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 744 916.00 | | 4 744 916.00 | 4 744 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 054.00 | | 319 054.00 | 319 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 514 624.00 | | 9 514 624.00 | 9 514 624.00 |
BZ Autres créances | 148 306.00 | | 148 306.00 | 148 306.00 |
CF Disponibilités | 1 118 378.00 | | 1 118 378.00 | 1 118 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 684.00 | | 1 266 684.00 | 1 266 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 781 308.00 | | 10 781 308.00 | 10 781 308.00 |
CU Autres participations | 4 450 654.00 | | 4 450 654.00 | 4 450 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 732.00 | | | 38 732.00 |
DH Report à nouveau | 735 913.00 | | | 735 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 212.00 | 774 646.00 | | 353 212.00 |
DL TOTAL (I) | 10 377 858.00 | 10 024 646.00 | | 10 377 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 000.00 | | 3 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 208 783.00 | | |
EA Autres dettes | 400 400.00 | 400 170.00 | | 400 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 450.00 | 611 953.00 | | 403 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 781 308.00 | 10 636 599.00 | | 10 781 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 375 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 568.00 | 208 072.00 | | 19 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 109.00 | 1 714 310.00 | | 375 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 897.00 | 939 664.00 | | 21 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 212.00 | 774 646.00 | | 353 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 400.00 | 400 400.00 | | 400 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121 964.00 | 121 964.00 | | 121 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 964.00 | 121 964.00 | | 121 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 450.00 | 403 450.00 | | 403 450.00 |