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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 007.00 | 15 404.00 | 17 603.00 | 33 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 207.00 | 15 404.00 | 535 803.00 | 551 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
BZ Autres créances | 42 173.00 | | 42 173.00 | 42 173.00 |
CF Disponibilités | 315 309.00 | | 315 309.00 | 315 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 283.00 | | 449 283.00 | 449 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 490.00 | 15 404.00 | 985 086.00 | 1 000 490.00 |
CU Autres participations | 518 200.00 | | 518 200.00 | 518 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 969.00 | | | 178 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 115.00 | | | 251 115.00 |
DL TOTAL (I) | 441 085.00 | | | 441 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 073.00 | | | 402 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 577.00 | | | 61 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 606.00 | | | 71 606.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 001.00 | | | 544 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 086.00 | | | 985 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 414.00 | | | 217 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 615.00 | | | 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 775.00 | | | 57 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 711.00 | | | 405 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 595.00 | | | 154 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 115.00 | | | 251 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 208.00 | | 11 000.00 | 540 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 008.00 | | | 33 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 200.00 | | 11 000.00 | 507 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 989.00 | 8 416.00 | 15 405.00 | 6 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 989.00 | 8 416.00 | 15 405.00 | 6 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 606.00 | 71 606.00 | | 71 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 985.00 | 61 985.00 | | 61 985.00 |
UX Autres créances clients | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 073.00 | 75 486.00 | 260 231.00 | 402 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 174.00 | 42 174.00 | | 42 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 974.00 | 133 974.00 | | 133 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 001.00 | 217 414.00 | 260 231.00 | 544 001.00 |