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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 324.00 | 276.00 | 14 048.00 | 14 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 584.00 | 40 276.00 | 835 308.00 | 875 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
BZ Autres créances | 247 924.00 | | 247 924.00 | 247 924.00 |
CF Disponibilités | 30 417.00 | | 30 417.00 | 30 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 008.00 | | 292 008.00 | 292 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 591.00 | 40 276.00 | 1 127 315.00 | 1 167 591.00 |
CU Autres participations | 860 600.00 | 40 000.00 | 820 600.00 | 860 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 73 244.00 | | | 73 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 684.00 | 243 244.00 | | -7 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 560.00 | 1 093 244.00 | | 1 000 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 85.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 500.00 | 27 357.00 | | 69 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 556.00 | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 767.00 | 1 014.00 | | 55 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 756.00 | 29 012.00 | | 126 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 315.00 | 1 122 256.00 | | 1 127 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 85.00 | | 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 934.00 | | 171 934.00 | 171 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 934.00 | | 171 934.00 | 171 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 014.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 041.00 | 250 000.00 | | 273 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 725.00 | 6 756.00 | | 280 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 684.00 | 243 244.00 | | -7 684.00 |