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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 732.00 | 7 784.00 | 31 948.00 | 39 732.00 |
040 Immobilisations financières | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 673.00 | 7 784.00 | 291 889.00 | 299 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
060 Stock marchandises | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
072 Créances – Autres | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
084 Disponibilités | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
110 Total général Actif | 323 287.00 | 7 784.00 | 315 503.00 | 323 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 299 673.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 373 844.00 | | | 373 844.00 |
230 Autres produits | 720.00 | | | 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 564.00 | | | 374 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -837.00 | | | -837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 691.00 | | | 104 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 427.00 | | | -9 427.00 |
242 Autres charges externes. | 100 794.00 | | | 100 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 706.00 | | | 135 706.00 |
252 Charges sociales | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 822.00 | | | 382 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 258.00 | | | -8 258.00 |
294 Charges financières | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 809.00 | | | -13 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 549.00 | | | 25 549.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 299 673.00 | | | 299 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |