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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508.00 | 9.00 | 499.00 | 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 438.00 | 960.00 | 5 478.00 | 6 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 925.00 | | 235 925.00 | 235 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 036.00 | 969.00 | 553 067.00 | 554 036.00 |
BZ Autres créances | 27 422.00 | | 27 422.00 | 27 422.00 |
CF Disponibilités | 1 073 117.00 | | 1 073 117.00 | 1 073 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 201.00 | | 1 103 201.00 | 1 103 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 237.00 | 969.00 | 1 656 268.00 | 1 657 237.00 |
CU Autres participations | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 992 877.00 | | | 992 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 016.00 | | | -239 016.00 |
DL TOTAL (I) | 781 004.00 | | | 781 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 416.00 | | | 801 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 264.00 | | | 875 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 268.00 | | | 1 656 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 264.00 | | | 75 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 554 036.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 946.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 547 090.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 969.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 925.00 | 235 925.00 | | 235 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
VB T. V. A. | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | 349 055.00 | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 159.00 | 291 159.00 | | 291 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 264.00 | 75 264.00 | 349 055.00 | 875 264.00 |