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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | 30.00 | 1 177.00 | 1 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 737.00 | | 42 737.00 | 42 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 390.00 | 30.00 | 1 380 360.00 | 1 380 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CF Disponibilités | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 590.00 | | 67 590.00 | 67 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 980.00 | 30.00 | 1 447 950.00 | 1 447 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 737.00 | | | 42 737.00 |
CU Autres participations | 1 315 645.00 | | 1 315 645.00 | 1 315 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 060.00 | | | 274 060.00 |
DK Provisions réglementées | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
DL TOTAL (I) | 330 387.00 | | | 330 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 850.00 | | | 862 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 609.00 | | | 207 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 223.00 | | | 37 223.00 |
EA Autres dettes | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 562.00 | | | 1 117 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 950.00 | | | 1 447 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 515.00 | | | 396 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 380 390.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 379 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 207.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 379 182.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 327.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 327.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 802.00 | 141 756.00 | 574 078.00 | 862 802.00 |
VI Groupe et associés | 207 609.00 | 207 609.00 | | 207 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 814.00 | | | 138 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 872.00 | 98 072.00 | 20 800.00 | 118 872.00 |
VW T.V.A. | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 562.00 | 396 515.00 | 574 078.00 | 1 117 562.00 |