| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 121.00 | 6 051.00 | 29 070.00 | 35 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 700.00 | 7 996.00 | 19 704.00 | 27 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 223.00 | 14 047.00 | 51 176.00 | 65 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 720.00 | | 383 720.00 | 383 720.00 |
BZ Autres créances | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
CF Disponibilités | 70 012.00 | | 70 012.00 | 70 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 641.00 | | 487 641.00 | 487 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 864.00 | 14 047.00 | 538 817.00 | 552 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 687.00 | | | 143 687.00 |
DL TOTAL (I) | 153 687.00 | | | 153 687.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 44 287.00 | | | 44 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 152.00 | | | 72 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 123.00 | | | 133 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 609.00 | | | 132 609.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 129.00 | | | 385 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 817.00 | | | 538 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 052.00 | 5.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 052.00 | 5.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 532.00 | 9 184.00 | 28 691.00 | 46 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 123.00 | 133 123.00 | | 133 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 608.00 | 132 608.00 | | 132 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 531.00 | 404 531.00 | | 404 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 933.00 | 404 531.00 | 2 402.00 | 406 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 977.00 | 275 629.00 | 28 691.00 | 312 977.00 |